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工商银行瑞信传媒按生活指数调整搭配有价证券封锁基金金基金和约无效公报

工商银行瑞信传媒按生活指数调整搭配有价证券封锁基金

金基金和约无效公报

公报送出日期:2015 年 5 月 22 日

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工商银行瑞信传媒按生活指数调整搭配有价证券封锁基金金基金和约无效公报

1. 公报基本交流

基金专门名称 工商银行瑞信传媒按生活指数调整搭配有价证券封锁基金金

基金缩写 工商银行CSI颜料溶解液钥匙搭配

基金主加密 164818

基金运作模特儿 盟约型、开口式

基金和约见效日期 2015 年 5 月 21 日

基金主任姓名 工银瑞信基金经管养家费有限公司

基金托管人姓名 国信有价证券养家费养家费有限公司

公报根底 中华人民共和国有价证券封锁基金法、有价证券封锁基金市健康状况

市健康状况经管办法、有议论余地的发行有价证券封锁基金经管办法、

有价证券封锁交流公布经管办法

基金经管规则及相互关系法度贴纸等。

事情或活动范围年级基金的基金缩写 传媒 A 级 传媒 B 级

事情或活动范围搭配基金市加密 150247 150248

2. 筹资健康状况

柴纳有价证券市所同意的募集资产敷用药专门名称 证监批准〔2015〕595 号

自 2015 年 5 月 4 日

筹资期

至 2015 年 5 月 15 日 止

验资机构专门名称 安永华明会计事务所(特殊普通阻碍)

筹措托管基金存款的日期 2015 年 5 月 20 日

无效订阅总计达(单位):户) 10,059

募集期内净捐赠财富(单位):人民币) 1,243,768,

捐赠基金捐赠连续发生的利钱。: 101,

人民币)

无效捐赠养家费 1,243,768,

的股本募集(单位):

结转利钱 101,

份)

解决 1,243,869,

征聘连续的资产经管 捐赠基金份 –

有理使用本钱 位:份)

基姆捐赠基金 基金份总计达脱落 –

况 静止需求阐明的事项 –

征聘连续的资产经管 捐赠基金份 –

学科事情者 位:份)

捐赠基金 基金份总计达脱落 –

基金在平息时适合法度法规的命令吗? 是

敷用药基金的使习惯于

柴纳证监会已向柴纳证监会敷用药立案正式手续。 2015 年 5 月 21 日

肯定日期

注:1、基金经管见效前的交流公布费、律师费、主任会计师费和静止费过错出生于基金。

制作决定性的;

2. 基金自由后,该基金将捐赠有工商银行瑞士信任颜料溶解液按生活指数调整搭配有价证券市委员。

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工商银行瑞信传媒按生活指数调整搭配有价证券封锁基金金基金和约无效公报

基金资产 1:1 比率被自动化机器或设备地分为两类的股本。,工商银行CSI颜料溶解液按生活指数调整

年级 A 和工商银行CSI颜料溶解液钥匙搭配 B。

三。基金OTC捐赠的基金份肯定为 180,244, 份(含网球场募集期结转利钱

45, 份),现场订购肯定 1,063,624, 份(含案发地点募集期结转利钱

55, 份)。

4、基金主任的高级经管人员、来源于中世纪英语、古英语迪基金封锁和深思机关的发展成为

间为 0;基金持相当基金主任总计达在总净数暗中。 0。

3. 静止需求留意的事项

基金份持有人可以查询并捣碎市肯定书,它也可以经历并完成根据。

金经管人的网站()或客户满足需要以电话传送(400-811-9999)查询市肯定情

况。

基金经管人不得超越基金见效日的日期 3 买通从四月开端。、履行。基金许诺买通。、

履行事情的工夫由基金主任买通。、柴纳有价证券市所约定的交流公布颜料溶解液的履行

介上登载公报。

风险微量:

1、基金的初始名称为人民币。 元。受市面动摇因子的星力,利率期货可能性很低。

初始面值,基金封锁者可能性会赔偿。。

2、基金的过来表示否代表其近似表示。。基金主任经管的静止基金的业绩不调解

基金业绩典当。

3、基金主任按债务履行债务。、信义、小心的、用功的地经管和使用基金资产。,但不

典当基金必须做的事净值利润率,它也不克不及典当最底下的收益。。

工银瑞信基金经管养家费有限公司

2015 年 5 月 22 日

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